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易方达瑞康天真成就搀杂型证券投资基金（易方达瑞
康搀杂A）基金家具贵寓摘录更新
编制日历：2024年10月10日
送出日历：2024年10月14日
本摘录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 易方达瑞康搀杂 基金代码 011086
下属基金简称 易方达瑞康搀杂 A 下属基金代码 011086
易方达基金照顾有限公
基金照顾东谈主 基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
司
基金条约收效日 2021-02-02
基金类型 搀杂型 往复币种 东谈主民币
运作姿首 平日绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
基金司理 计瑾 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-09
《基金条约》收效后，连结 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦
二百东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前
其他：
述情形后按照《基金条约》的商定远离《基金条约》，无需召开基金份
额执有东谈主大会。
二、基金投资与净值露出
(一) 投资目的与投资计谋
投资目的 本基金在截止风险的前提下，追求基金资产的适当升值。
本基金的投资领域包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板
偏执他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票市集交
易互联互通机制允许贸易的香港证券市集股票（以下简称“港股通股
票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、场地政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、
可鬈曲债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产复旧证
投资领域 券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、股指期货、国
债期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可
以将其纳入投资领域。
基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为
业存单的比例不逾越基金资产的20%；每个往复日日终，扣除股指期
货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权
偏执他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则实行。
要素，对股票市集、债券市集等证券市集内各大类资产的预期风险和
预期收益率进行分析评估，折服组合中股票、债券、货币市集器用的
比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数举座估值水平在
往日十年中的分位值排位进行相应诊疗，力图截止下行风险。2、在股
票投资方面，本基金主要以行业成就计谋（通过对行业景气度等要素
的分析，对各行业的投资价值进行概述评估，从而折服并动态诊疗行
业成就比例）和个股投资计谋进行投资组合的构建与诊疗。本基金可
主要投资计谋
根据投资计谋需要或不同成就地市集环境的变化，选定将部分基金资
产投资于港股或选定不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投
资港股。3、在债券投资方面，本基金将主要通过类属成就与券种选定
两个线索进行投资照顾。4、本基金可选定投资价值高的存托把柄进行
投资。5、本基金可在概述磋商预期收益率、信用风险、流动性等要素
的基础上，选定投资价值较高的资产复旧证券进行投资。6、本基金将
主要选定流动性好、往复活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约
进行往复，以对冲投资组合的风险。
中债新概述指数（钞票）收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+
功绩比较基准
中证港股通概述指数收益率×5%
本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市集基金。
本基金可通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港证券
市集，除了需要承担与境内证券投资基金相似的市集波动风险等一般
风险收益特征
投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券市集的风险、
以及通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险等稀奇风
险。本基金通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险详
见招募讲明书。
注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金条约收效当年时分的辩论数据按现实存续期计较。基金的过往功绩不代表改日露出。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售辩论用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费姿首
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，100 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 365 天 0.00%
注：要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作辩论用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费姿首/年费率或金额 收取方
照顾费 年费率 0.60% 基金照顾东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 60，000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额 120，000.00 元 轨则泄漏报刊
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终现实金额以基金如期讨教泄漏为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定照顾费率+托管费率+其他运作用度推测占基金逐日平均资产
净值的比例（年化）。基金照顾费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄漏的辩论数据为基准测算。
四、风险揭示与进军教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应镇静阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投成本基金可能遭逢的稀奇风险包括：（1）本基金的资产成就风险；（2）本基金投资
领域包括内地与香港股票市集往复互联互通机制允许贸易的香港证券市集股票而靠近的香
港股票市集及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资领域包括股指期货、国债期货、股
票期权等金融繁衍品以及资产复旧证券等特殊品种而靠近的其他极度风险；（4）本基金投
资领域包括存托把柄而靠近的极度风险；（5）本基金投资新股的风险；（6）本基金基金合
同平直远离的风险。此外，本基金还将靠近市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投资
主义流动性较差风险、多数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险照顾器用带来
的风险等）、照顾风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。
（二）进军教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照顾东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎发奋的
原则照顾和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》相关的一切争议应尽量通过协商、长入道路处理，如经友好
协商未能处理的最终将通过仲裁姿首处理，详见《基金条约》。
基金家具贵寓摘录信息发生要害变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的辩论信息，敬请同期柔和基金照顾东谈主发布的辩论临时
公告等。
五、其他贵寓查询姿首
以下贵寓详见基金照顾东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
