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对于中金山高集团高速公路阻滞式基础措施证券投资基金
份额根除限售的辅导性公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 称号 中金山高集团高速公路阻滞式基础措施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码 508007
公募 REITs 公约奏效日 2023 年 10 月 16 日
基金管理东谈主称号 中金基金管理有限公司
基金托管东谈主称号 吉利银行股份有限公司
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证
券投资基金运作管理目的》《公开召募基础措施证券投
资基金领导（试行）》《公开召募证券投资基金信息披
露管理目的》《上海证券走动所公开召募基础措施证券
投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》《上
公告依据
海证券走动所公开召募基础措施证券投资基金（REITs）
公法适用领导第 5 号——临时陈诉（试行）》等法律法
规磋磨法则以及《中金山高集团高速公路阻滞式基础设
施证券投资基金基金公约》《中金山高集团高速公路封
闭式基础措施证券投资基金招募发挥书》
二、根除限售份额基本情况
（一）公募 REITs 场内份额根除限售
序号 证券账户称号 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
云南外洋相信有限公 其他专科机构
致远2号单一资金相信 售限售
云南外洋相信有限公 其他专科机构
国民相信有限公司－ 其他专科机构
资金相信 售限售
其他专科机构
广发证券股份有限公
司
售限售
东兴证券股份有限公 其他专科机构
司 投资者计谋配
序号 证券账户称号 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
售限售
中保投资有限背负公 其他专科机构
金（有限结伙） 售限售
创金合信基金－恒丰 其他专科机构
号集中资产管理规划 售限售
中铁相信有限背负公
其他专科机构
司－中铁相信－锦信
售限售
划
中铁相信有限背负公
其他专科机构
司－中铁相信－锦信
售限售
划
长城钞票资管－工商
其他专科机构
银行－长城钞票朱雀
创睿六号资产管理产
售限售
品
莱商银行股份有限公 其他专科机构
增利东谈主民币清楚居品 售限售
莱商银行股份有限公 其他专科机构
增利东谈主民币清楚居品 售限售
莱商银行股份有限公 其他专科机构
增利东谈主民币清楚居品 售限售
悉数 96，280，000
注：上述限售份额自 2024 年 10 月 28 日起称心根除限售条目。
序号 证券账户称号 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
山东高速集团有限公
司 124，000，000 36个月
方计谋配售限售
威海市贸易银行股份
原始权益东谈主过头
有限公司—肃肃成长1
号（最短执有182天）
方计谋配售限售
净值型清楚居品
注：限售期自基金上市之日起诡计。
（二）公募 REITs 场外份额根除限售
不波及。
不波及。
三、本次限售份额上市后畅通份额变化情况
本次计谋配售份额上市畅通前，可在二级商场平直走动的本基金畅通份额为
可畅通份额悉数为 188，280，000 份，占本基金一起基金份额的 47.07%。
四、其他需要辅导的事项
（一）近期筹备情况
本基金投资的基础措施形态为德商高速公路鄄城至菏泽段。适度本公告密布
之日，基础措施形态筹备相识，基金投资运作平方，外部管理机构履职平方。
凭据《中金山高集团高速公路阻滞式基础措施证券投资基金 2024 年中期报
告》，2024 年上半年本基金兑现可供分配金额 9，681.74 万元，年化后与招募说
明书预测全年可供分配金额（约 17，964.89 万元）比拟完成率约 108.38%。凭据
《中金山高集团高速公路阻滞式基础措施证券投资基金对于二〇二四年八月主
要运营数据的公告》，2024 年 1-8 月底层资产鄄菏高速累计兑现通行费收入（含
税）约 20，300 万元，年化后与招募发挥书预测全年通行费收入（约 28，437 万元）
比拟完成率约 107.08%。
（二）净现款流分拨率发挥
凭据《中金山高集团高速公路阻滞式基础措施证券投资基金招募发挥书》，
中金山东高速 REIT 2024 年度预测的可供分配金额为 17，964.89 万元。基于上述
预测数据，净现款流分拨率的诡计措施例如发挥如下：
=6.02%。
格为本日收盘价 7.543 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现款流分拨率预测值
=17，964.89×10，000/（7.543×1，000，000，000）=5.95%。
需尽头发挥的是：
/基金刊行领域，对应到每个投资者的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供
分配现款流/基金买入资本。二级商场走动价钱高潮/着落会导致买入资本上升/
下降，导致投资者本色的净现款流分拨率裁减/升迁。
基础措施证券投资基金招募发挥书》裸露的预测数据赐与假定，不代表本色年度
的可供分配金额。
（三）里面收益率（IRR）预测情况
里面收益率（IRR）为使得投资基金产生的将来现款流折现现值就是买入成
本的收益率。基于本基金发售时《招募发挥书》和《资产评估陈诉》中的全周期
各年净现款流、可供分配金额测算成果，以及分拨时点等假定条目，如投资东谈主在
初次刊行时买入本基金，买入价钱7.463元/份，预测该投资者剩孑遗续期内基金
全周期里面收益率预测值约6.58%。如投资东谈主通过二级商场走动于2024年10月10
日买入本基金，假定买入价钱为2024年10月10日收盘价7.543元/份，预测该投资
者存续期内基金全周期里面收益率预测值约5.75%。
二级商场走动价钱高潮/着落会导致买入资本上升/下降，导致投资者本色全
周期里面收益率裁减/升迁。
以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募发挥书》和《资产评估陈诉》中
的全周期各年净现款流、可供分配金额测算成果，以及分拨时点等假定条目，因
将来筹备的不笃定性，不代表投资者将来本色可得的IRR。
五、联系机构磋磨形势
投资者不错登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行联系贪图。
六、风险辅导
适度本公告日，本基金运作平方，无应裸露而未裸露的首要信息，基金管理
东谈主将严格按照法律律例及基金公约的法则进行投资运作，实施信息裸露义务。
本基金为公开召募基础措施证券投资基金（简称“基础措施基金”），采取
“公募基金+基础措施资产复旧证券”的居品结构，主要特色如下：一是基础设
施基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，基础措施基金
基础措施资产复旧证券执有基础措施形态公司一起股权，通过资产复旧证券和项
目公司等载体获得基础措施形态统统通盘权或筹备权力；二是基础措施基金以获
取基础措施形态房钱、收费等相识现款流为主要方向，收益分配比例不低于消亡
后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础措施基金选拔阻滞式运作，不灵通申
购与赎回，在证券走动所上市，场外基金份额执有东谈主可在基金通平台转让或将基
金份额转托管至场内参与上海证券走动所场内走动。本基金与股票型基金、搀杂
型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债
券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础措施形态因
投资环境、投资标的以及商场轨制等各异带来的私有风险。
基金管理东谈主欢喜以安分信用、勉力尽职的原则管理和应用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值高下并不预示
其将来事迹进展。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者散逸”原则，在作念出
投资有筹备后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在参与本基金联系业务前，应当崇拜阅读本基金公约、招募发挥书、基金
居品长途摘抄等信息裸露文献，熟识基础措施基金联系公法，自主判断基金投资
价值，自主作念出投资有筹备，自行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征
和居品性情，并凭据自己的投资方向、投资期限、投资教化、资产气象等判断基
金是否和自己风险承受智商相得当，感性判断商场，严慎作念出投资有筹备。
特此公告。
中金基金管理有限公司
