哥也色中文 10月21日基金净值：祯祥惠铭纯债最新净值1.0915，跌0.01%

本站讯息哥也色中文，10月21日，祯祥惠铭纯债最新单元净值为1.0915元，累计净值为1.1825元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.17%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祯祥惠铭纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述14.7%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.36%。

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