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哥也色中文 10月21日基金净值:祯祥惠铭纯债最新净值1.0915,跌0.01%

发布日期:2024-10-23 17:24  点击次数:57

哥也色中文 10月21日基金净值:祯祥惠铭纯债最新净值1.0915,跌0.01%

本站讯息哥也色中文,10月21日,祯祥惠铭纯债最新单元净值为1.0915元,累计净值为1.1825元,较前一交游日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.17%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祯祥惠铭纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比131.71%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述14.7%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述5.36%。

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