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哥也色蝴蝶谷 10月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.041,涨0.01%

发布日期:2024-10-20 03:10  点击次数:175

哥也色蝴蝶谷 10月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.041,涨0.01%

证券之星音问,10月18日,中银乐享债券最新单元净值为1.041元,累计净值为1.061元,较前一往翌日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.54%,近3个月高涨0.19%,近6个月高涨1.04%,近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银乐享债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.67%,现款占净值比1.22%。

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该基金的基金司理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告3.78%。

以上实质为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成哥也色蝴蝶谷,不组成投资提出。



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